Exceso de apalancamiento mata, es cierto?
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Resultados 1 al 10 de 13
  1. #1
    AlbertoTT Invitado

    Re: Exceso de apalancamiento mata, es cierto?

    Recomiendo mirar USD/CHF durante la semana del 11 de enero de 2015.
    Base de tamaño de posición como si en el lado equivocado de la que se mueven. ¿Cuál es el máximo dolor dispuesto a absorber?
    I comercio 1% de riesgo de cada posición (que es baja de FX) y todavía habría un golpe de 10%, que había estado en el lado equivocado de que el comercio.

  2. #2
    judsan78 Invitado

    Re: Exceso de apalancamiento mata, es cierto?

    Secundo a otros comentarios de los usuarios al apalancamiento efectivo y esa influencia es sólo una herramienta disponible a los comerciantes de sus corredores; para el comercio con mayor capital pero dentro del margen convenido basado en su depósito por ejemplo 500: 1 100: 1. Qué tan grande el tamaño de su posición en relación con su influencia disponible muestra su utilización de esa influencia... y juega en la cuestión de riesgo. Grandes posiciones con respecto al tamaño de cuenta = Aprovechar mayor utilización = Mayor riesgo de cuenta de manejo de dinero por comercio (si se usa por ejemplo un fijo stop loss)
    Parada de pérdidas son otro sentido y se utilizan en cada criterio de comerciantes; allí a los comerciantes en FF que juran por no usar parada de pérdidas. Cabe señalar sin embargo stoplosses puede no se activan al precio deseado por el corredor debido a la falta de liquidez y deslizamiento en los comunicados de prensa y alta volatilidad por ejemplo. Pregunten a todos esos comerciantes EUR/CHF que Alpari como su agente.

  3. #3
    avinooo Invitado

    Re: Exceso de apalancamiento mata, es cierto?

    Con debates anteriores sobre este mismo tema, ha habido confusión, simplemente porque el término "apalancamiento" se utiliza a menudo para significar dos cosas muy diferentes:

    1. apalancamiento máximo permitido por su br0ker. Esto es fijo (por ejemplo, 100: 1) y no tiene riesgo. Simplemente determina cuánto margen tienes que colocar los comercios.

    2. apalancamiento efectivo (también conocido como "apalancamiento comercial" o "apalancamiento real"). Esto se refiere al tamaño de las posiciones que usted está tomando (1 lote = una posición de 100.000 unidad) en relación con el tamaño de su cuenta. Por ejemplo, si usted tiene solamente $20k en su cuenta, pero usted comercio 1 lote que representa una posición de $100k, entonces usted está efectivamente utilizando apalancamiento de 5:1. Por lo tanto, por esta definición, apalancamiento está directamente relacionada con el riesgo, y significa "votos" que indebidamente grandes tamaños, la posición que significa que una serie de pérdidas más grandes probablemente cause reducción significativa en su cuenta.

  4. #4
    mariaoo Invitado

    Re: Exceso de apalancamiento mata, es cierto?

    No es tanto que "aprovechar la mata" es la "apuesta todo en este instrumento correlacionado con broker ofrecida apalancamiento" que mata. Y si "SHTF" y descansando liquidez es golpeado mercado amplia ya grandes que necesitan para invertir debido a cierto mercado cambio de evento, el efecto de que a través de correlaciones/cobertura / 'demasiado grandes para quebrar los creadores de mercado' se extendiera a otros mercados (posiblemente rápidamente como se ha visto en recientes choques temporales) - que significa que se convierten en correlación activos actualmente no correlacionados. Así que incluso si usted tenía una "cartera apalancada no correlacionada" (inventar algún nombre bonito como "estructura de inversión de alto grado sin correlación") que trabaja hace 10 años, "overleverage" (aviso "Sobre") asegura que todavía soplará para arriba.

    ¿Puedes calcular el precio que se recibe una llamada de margen? Tiendas de cubo puede cambiar el requisito de margen intradía y se secreta sobre cómo calculan los requisitos de margen.

    Me parece que con broker ofrecida apalancamiento que no sabes donde su "stop loss" es pero la tienda de cubo/lp no (suponiendo que usted esta operando con pérdida de la parada de "mental" - aunque si siempre tienes la misma contraparte, resulta bastante obvio a ellos en que % pérdida que salir sin importar si usted tiene público se detiene o no).

    Cuando "SHTF" y todas las cotizaciones Obten retiradas, los llamados "proveedores de liquidez" buscará liquidez en lugar de proporcionar. Venta plataformas congela "siempre" cuando eso ocurra (probablemente así la tienda de cubo / LP puede barrer la liquidez en los bolsillos antes de venta por menor puede get out o cancelar órdenes de reposo).


    Todo esto se reduce a:

    Si usted utiliza apalancamiento:
    1) uso de múltiples agentes y comerciales de manera que no se puede averiguar si está parada hacia fuera o entrar en
    2) no utilice credit(margin/leverage) de agentes de bolsa, ya muestra técnicamente la mano

    Con respecto a futuros sospecho que es posible que los clientes especial creador de mercado de las bolsas de futuros son capaces de averiguar más cosas que alguien de comercio a través de decir IB a menos que me equivoque que cuesta $$$ / mes para obtener los datos básicos de la alimentación, que sepa qué datos adicionales te dan $$$ / mes - supongo que usted puede conseguir probablemente único ID para identificar cada comerciante y luego usted puede averiguar cuánto dolor puede tomar etc..

  5. #5
    BillionFX Invitado

    Re: Exceso de apalancamiento mata, es cierto?

    Es sólo un pesimistas vista y opuesto lógico reclamo que enriquece a votos.

    Tienes que entender que diario promedio medida del 1% sería una cantidad mayor para comercio de 100K que para el comercio de $10k. Necesita más dinero para mantener los mismos niveles de parada o las fluctuaciones diarias contra ti así como eres capaz de abrir posiciones más grandes con menos dinero en la cuenta.

  6. #6
    Jin54 Invitado

    Re: Exceso de apalancamiento mata, es cierto?

    Muy bien dicho... La realidad es que nadie, bueno al menos públicamente, promueve las entradas precisas. Deben promoverse las entradas precisas y sistemas desarrollados le lentamente ver que personas se arriesgan más y mayor uso aprovechará como la pérdida de parada utilizada por defecto es menor. También a la persona que inició el hilo, tenga en cuenta lo siguiente. Mayoría de las personas no sobre apalancamiento y aviso cómo aquellos que no lo hacen todavía pasar a llamada de margen la cuenta.
    Por lo tanto, estoy de acuerdo que sobre aprovechamiento matará a su cuenta, sobre todo si eres "cara o Cruz" de comercio. Si usted tiene un sistema desarrollado por precisión de entrada entonces sería tonto no comercial con un poco de más riesgo. Como alguien más arriba señalado, utilizando 1000: 1 apalancamiento con una cuenta de decir usd 10.000 no demasiado apalancamiento... No a menos que usted está usando tamaños de lote grandes.

  7. #7
    13franci Invitado

    Re: Exceso de apalancamiento mata, es cierto?

    bien contradices a ti mismo en un post.
    el punto es que usted no puede saber el resultado de un comercio. y la cuenta de apuestas en 1-2-3-4-5 oficios es juego alimentación por avaricia... influencia que esto sea posible. en plazos de tiempo corto. Tomar eurusd el viernes pasado con un apalancamiento de 1: 500 en su pos. tenías el possbility a soplar su cuenta por lo menos 10 veces en ese día con el 1 comercio.

  8. #8
    Anthony Invitado

    Re: Exceso de apalancamiento mata, es cierto?

    El problema no es el apalancamiento.
    La cuestión es a dejar de colocar mierda comercia.
    Por supuesto si uno hace sólo 1 error = final del juego; eso no es bueno tampoco.

  9. #9
    RalexBen Invitado

    Re: Exceso de apalancamiento mata, es cierto?

    Usted no puede sólo hablar de tamaño de posición porque posición tamaño solo no indica si él mismo es demasiado grande o ni para el bolsillo (cuenta), que es porqué hablamos de aprovechar porque es una relación de su posición el tamaño vs el saldo de su cuenta.

    Entonces su agente decide cuánto apalancamiento permitirá usted y entonces usted debe decidir cuánto en la gama permite que su corredor será el máximo para usted.

  10. #10
    AlbertoTT Invitado

    Re: Exceso de apalancamiento mata, es cierto?

    avaricia en él naturaleza no conoce límites, otro fondo entonces. Y eso es como va, levergage acelerar el proceso usted puede soplar todo en un abrir y cerrar de ojos. y ahora su su vuelta para averiguar lo que la avaricia puede hacer por usted.

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